在上個月剛剛大筆投資油船市場之后，由揚子江船業(yè)集團分拆投資業(yè)務(wù)部門成立的上市公司揚子江金融控股最近將目光轉(zhuǎn)向了靈便型散貨船市場。

8月7日，揚子江金融控股有限公司（簡稱揚子江金控）宣布，已通過子公司 GEM Asset Management Pte Ltd 管理的海事基金，與全球最大私營靈便型散貨船船東之一的Cetus Maritime成立合資企業(yè)，目標(biāo)購買4-8艘現(xiàn)代化環(huán)保設(shè)計靈便型散貨船。這些船舶將部署在Cetus Maritime的靈便型船聯(lián)營池中，在全球范圍內(nèi)運營，通過擴大現(xiàn)代化船隊來增強其運營能力。合資企業(yè)還將適時收購二手船舶。

揚子江金融控股首席執(zhí)行官Vincent Toe表示：“我們對能夠為我們的海事基金帶來豐厚回報的交易前景感到興奮。與Cetus Maritime這樣的成熟合作伙伴合作，可以使我們在資產(chǎn)交易、融資和運營效率方面從市場中獲取最大價值。”

據(jù)了解，Cetus Maritime是香港散貨船東安貝海運（Asia Maritime Pacific）與德國散貨船運營商Hamburg Bulk Carriers（HBC）合并而成的散貨船公司，在全球擁有九個辦事處，包括香港、新加坡、上海。該公司擁有和/或運營超過50艘船，以32000-43500載重噸的靈便型散貨船為主，是全球最大的私營干散貨船運營商之一。

揚子江金融控股指出，該公司與Cetus Maritime在二手船價值、市場動態(tài)和資產(chǎn)策略方面有著相似的理念。這種協(xié)同確保了以信任和有效決策為特征的合作伙伴關(guān)系。合資企業(yè)的成立標(biāo)志著揚子江金融控股和Cetus Maritime所取得的重要里程碑，表明了雙方在海事領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)增長和創(chuàng)新的決心。通過發(fā)揮各自的優(yōu)勢，兩家公司的目標(biāo)是在靈便型散貨船領(lǐng)域取得無與倫比的成功。

Cetus Maritime首席執(zhí)行官Mark Young指出：“合資企業(yè)是我們與揚子江金融控股現(xiàn)有合作關(guān)系的自然發(fā)展。我們對彼此的業(yè)務(wù)實踐有著深刻的理解，在二手價值、市場動態(tài)和資產(chǎn)戰(zhàn)略方面有著相似的理念。通過強強聯(lián)合，我們對合資企業(yè)的成功及其帶來的集體利益充滿信心。”

“在過去一年來，Cetus Maritime一直在執(zhí)行其船隊更新戰(zhàn)略，出售較小的老舊靈便型散貨船以實現(xiàn)價值，同時在出現(xiàn)優(yōu)化船隊的良機時購買新的現(xiàn)代化散貨船。合資企業(yè)是這一戰(zhàn)略的自然延伸。我們都相信，盡管目前干散貨運輸面臨著短期的不利因素，但從中期來看，有利的供應(yīng)形勢和對小宗散貨不斷增長的需求將導(dǎo)致干散貨船平均運費率的提高。”

資料顯示，揚子江金控由揚子江船業(yè)集團分拆投資業(yè)務(wù)部門成立，于2021年12月14日由揚子江船業(yè)控股有限公司在新加坡注冊成立，在去年4月底于新加坡交易商掛牌上市。目標(biāo)成為亞洲領(lǐng)先的投資管理公司，專注于長期價值創(chuàng)造，主營業(yè)務(wù)包括債務(wù)投資業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)以及基金/財富管理業(yè)務(wù)。

據(jù)國際船舶網(wǎng)了解，去年揚子江金融控股設(shè)立海事投資基金，初始資本高達2.5億美元。揚子江船業(yè)集團將向該海事投資基金注資1億美元，由揚子江金融控股運營，其余資金將通過定向增發(fā)的方式募集，采用可變資本公司架構(gòu)，設(shè)立多個子基金，資產(chǎn)負債分離。該基金的目標(biāo)是管理6億美元的資產(chǎn)，實現(xiàn)其投資組合10%至18%的內(nèi)部收益率（IRR）。

揚子江金融控股還任命航運業(yè)資深人士閆中兵(Alex Yan)為基金經(jīng)理。此前，閆中兵曾在 Klaveness Asia、英國勞氏船級社（LR）任職、擔(dān)任過海通恒信租賃(香港)有限公司 (Haitong UT Leasing HK Limited) 船舶租賃部總經(jīng)理，和中國船舶(香港)航運租賃公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理，具有豐富的項目經(jīng)驗以及資產(chǎn)和結(jié)構(gòu)融資經(jīng)驗。

近期，揚子江金控在資本市場上“動作頻頻”。今年7月，揚子江金融控股全資子公司GEM Asset Management Pte Ltd管理的子基金Yangzijiang Maritime Private Equity Fund #2投資收購2艘成品油/化學(xué)品船，并簽訂了8艘MR型成品油/化學(xué)品船共同租船協(xié)議。

包括這兩項交易在內(nèi)，Yangzijiang Maritime Private Equity Fund #2已經(jīng)完成了12項交易，承諾出資1.788億美元，并已投資8280萬美元。截至2023年6月30日，該基金的投資組合實現(xiàn)了16.4%的IRR和17.7%的凈資產(chǎn)收益率（ROE）。